| 求职类型： |
全职、兼职均可 |
月薪要求： |
面议
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| 欲从事岗位类别： |
财务/审(统)计
物流/采购/仓储
财务/审(统)计 |
| 希望工作地点： |
福建厦门 |
| 其他要求： |
白天上班制，**双休。 |
| 相关工作经历及特长： |
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| 人才类型： |
普通求职 |
相关工作经验： |
[10]年 |
| 外语语种： |
英语 |
外语水平： |
一般 |
| 第二外语语种： |
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第二外语水平： |
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| 普通话程度： |
标准 |
计算机能力： |
良好 |
| 个人详细工作经历： |
一、200512-200808 厦门船舶重工股份有限公司---出纳
1.严格按照公司有关货币资金管理规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付；对重大的开支项目，必须经过公司领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记；
2.库存现金不得**过银行核定的限额，**过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象；
3.每日盘点库存现金，做到帐实相符；
4.将收付会计事项逐笔序时登入现金和银行帐，每日结出余额并在次日将会计凭证送交会计；
5.严格保管库存现金、空白支票、有价证券及有关印章；
6.定期与银行对帐并清理未达帐项；
7.严格按照有关制度规定使用空白支票、及有关印章；
8.现金日记账、银行日记账、银行对账单、余额调节表的档案管理；
9.负责日常报销事项，公司内部费用报销的整理、审核及传报，协助上司进行相关费用及支出的财务**工作；
10.负责与银行等部门的对外联络；
11.完成上级安排的其他工作。
二、 200808-201306 厦门船舶重工股份有限公司---会计
1、复核银行付款与请款单内容、金额是否相符，对物资部已报销的费用单据进行复核，按财务制度的规定对原始凭证进行归纳、分类，并根据经济业务的内容作相应的账务处理。**材料及海关报关报检费用的发票冲账。**设备款大额分析。每月对单船领用的部分材料进行跟踪分析，分析过程中发现异常要跟踪并找出原因。
2、 审核国内所有物资采购发票及与其相勾稽的进仓单等单据并记入财务账，包括有关物资采购发票的现金报销审核，同时负责材料发票冲帐工作。每月结账终了发送供应商余额表予物资部各业务员，供业务员及时与各供应商核对，**往来账正确无误，年中、年终有选择的与供应商核对往来账；年底负责预付材料款账龄分析；
3、手工账本的材料核算及待结算单据统计工作，参与对材料核算有关单据档案进行整理、归档、保管工作。每月核对仓库领料登记表，跟踪跨月领料的异常情况，**当月材料数据入帐的及时性、正确性。
4、负责部分凭证的审核，**凭证核算的准确性、完整性、及时性；
5、负责合同、应收账款等内部监督核对工作；
6、完成领导安排的其他工作.
三、201307-201506 厦门船舶重工股份有限公司---主办会计
1、负责内部费用预算控制、费用核算；
2、负责合同、应收账款 等内部监督核对工作；
3、参与维护内部财务核算管理体系日常规范；
4、参与有关部门制订材料收、发、领、退、保管制度及核算办法；
5、参与仓库存货清查盘点工作，对盘盈盘亏和积压物资按规定程序进行处理；
6、负责单船材料设备成本分析；
7、全面负责材料预算、核算工作，负责材料收发预算、核算工作，做好单船材料领用跟踪和分析，组织材料组人员对材料有关单据进行整理、归档、账务处理；
8、牵头组织材料组会计积极推进材料信息化建设；
9、负责物资部采购资金需求预算，安排物资采购付款计划；
10、完成领导安排的其他工作。 |
| 工作能力及特长： |
一、200512-200808 厦门船舶重工股份有限公司---出纳
1.严格按照公司有关货币资金管理规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付；对重大的开支项目，必须经过公司领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记；
2.库存现金不得**过银行核定的限额，**过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象；
3.每日盘点库存现金，做到帐实相符；
4.将收付会计事项逐笔序时登入现金和银行帐，每日结出余额并在次日将会计凭证送交会计；
5.严格保管库存现金、空白支票、有价证券及有关印章；
6.定期与银行对帐并清理未达帐项；
7.严格按照有关制度规定使用空白支票、及有关印章；
8.现金日记账、银行日记账、银行对账单、余额调节表的档案管理；
9.负责日常报销事项，公司内部费用报销的整理、审核及传报，协助上司进行相关费用及支出的财务**工作；
10.负责与银行等部门的对外联络；
11.完成上级安排的其他工作。
二、 200808-201306 厦门船舶重工股份有限公司---会计
1、复核银行付款与请款单内容、金额是否相符，对物资部已报销的费用单据进行复核，按财务制度的规定对原始凭证进行归纳、分类，并根据经济业务的内容作相应的账务处理。**材料及海关报关报检费用的发票冲账。**设备款大额分析。每月对单船领用的部分材料进行跟踪分析，分析过程中发现异常要跟踪并找出原因。
2、 审核国内所有物资采购发票及与其相勾稽的进仓单等单据并记入财务账，包括有关物资采购发票的现金报销审核，同时负责材料发票冲帐工作。每月结账终了发送供应商余额表予物资部各业务员，供业务员及时与各供应商核对，**往来账正确无误，年中、年终有选择的与供应商核对往来账；年底负责预付材料款账龄分析；
3、手工账本的材料核算及待结算单据统计工作，参与对材料核算有关单据档案进行整理、归档、保管工作。每月核对仓库领料登记表，跟踪跨月领料的异常情况，**当月材料数据入帐的及时性、正确性。
4、负责部分凭证的审核，**凭证核算的准确性、完整性、及时性；
5、负责合同、应收账款等内部监督核对工作；
6、完成领导安排的其他工作.
三、201307-201506 厦门船舶重工股份有限公司---主办会计
1、负责内部费用预算控制、费用核算；
2、负责合同、应收账款 等内部监督核对工作；
3、参与维护内部财务核算管理体系日常规范；
4、参与有关部门制订材料收、发、领、退、保管制度及核算办法；
5、参与仓库存货清查盘点工作，对盘盈盘亏和积压物资按规定程序进行处理；
6、负责单船材料设备成本分析；
7、全面负责材料预算、核算工作，负责材料收发预算、核算工作，做好单船材料领用跟踪和分析，组织材料组人员对材料有关单据进行整理、归档、账务处理；
8、牵头组织材料组会计积极推进材料信息化建设；
9、负责物资部采购资金需求预算，安排物资采购付款计划；
10、完成领导安排的其他工作。 |
